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关于“15深爱01”不上调票面利率暨债券持有人回售实施办法的第二次提示公告

2017-10-17 16:09   来源:网络整理

    重要提示:
  1、根据深圳市爱施德(002416,股吧)股份有限公司(以下简称“公司”或“发行人”)2015年11月11日发布的《深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)约定,公司有权决定在深圳市爱施德股份有限公司2015年公司债券(第一期)(债券代码:112293,债券简称:15深爱01,以下简称“15深爱01”或“本期债券”)存续期间的第2年末上调本期债券后1年的票面利率,本期债券在存续期前2年的票面利率为5.95%,在本期债券第2年末,根据当前市场环境及公司实际情况,本公司选择不上调本期债券的票面利率,即本期债券存续期后1年的票面利率仍维持5.95%不变。
  2、根据《募集说明书》的约定,公司发出关于是否上调本次债券票面利率及调整幅度的公告后,债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券。并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。
  3、回售价格:人民币100元/张(不含利息)。
  4、回售申报日:2017年10月16日、2017年10月17日、2017年10月18日。
  5、回售资金发放日:2017年11月13日。
  6、“15深爱01”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销,相应的债券将冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。
  7、投资者参与回售等同于以人民币100元/张(不含利息)卖出持有的“15深爱01”。2017年10月16日,“15深爱01”的收盘价为100.10元/张,高于回售价格,债券持有人参与回售可能带来损失,请慎重判断本次回售的风险。
  8、本公告仅对“15深爱01”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明,不构成对申报回售的建议,“15深爱01”债券持有人欲了解本期债券回售的详细信息,请通过深圳证券交易所网站(httpπ//www.szse.com.cn)查阅相关文件。
  9、本次回售资金发放日指公司向本次有效申报回售的“15深爱01”债券持有人支付本金及当期利息之日,即2017年11月13日。

(责任编辑: HN888)

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